目前我司旗下部分貨幣市場基金招募說明書中約定，當(dāng)投資者在全部贖回某類基金份額時(shí)，如其未付收益為正，基金份額對應(yīng)的未付收益是否與贖回份額對應(yīng)的款項(xiàng)一并支付給投資者，以銷售機(jī)構(gòu)和注冊登記機(jī)構(gòu)的具體約定為準(zhǔn)。
為了使投資者更好地了解相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，特補(bǔ)充說明如下： 當(dāng)投資者全部贖回貨幣市場基金某類基金份額，且未付收益為正時(shí)，目前銷售機(jī)構(gòu)處理規(guī)則如下：
（1）對于在以下銷售平臺贖回對應(yīng)的貨幣基金，基金份額對應(yīng)的未付收益將結(jié)轉(zhuǎn)成份額，不與贖回份額對應(yīng)的款項(xiàng)一并支付給投資者；
（2）其他情況下，基金份額對應(yīng)的未付收益將與贖回份額對應(yīng)的款項(xiàng)一并支付給投資者。
說明：以下統(tǒng)計(jì)信息截止日為：2024年1月22日，如本說明與基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)則不一致時(shí)，以注冊登記機(jī)構(gòu)的具體確認(rèn)為準(zhǔn)。
全部贖回時(shí)未付正收益不帶走（即結(jié)轉(zhuǎn)為份額）的基金產(chǎn)品和銷售平臺 | ||||
序號 | 銷售平臺名稱 | 銷售機(jī)構(gòu) | 基金名稱 | 基金代碼 |
1 | 直銷平臺 | 直銷機(jī)構(gòu) | 易方達(dá)易理財(cái)貨幣A | 000359 |
2 | 江蘇銀行app | 江蘇銀行 | 易方達(dá)增金寶貨幣A | 001010 |
3 | 民生如意寶 | 民生銀行 | 易方達(dá)龍寶貨幣C | 005098 |
4 | 上行快線 | 上海銀行 | 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣A | 000009 |
5 | 上行快線 | 上海銀行 | 易方達(dá)財(cái)富快線貨幣A | 000647 |
6 | 上行快線 | 上海銀行 | 易方達(dá)天天發(fā)貨幣A | 000829 |
7 | 上行快線 | 上海銀行 | 易方達(dá)易理財(cái)貨幣A | 000359 |
8 | 普發(fā)活期寶 | 浦發(fā)銀行 | 易方達(dá)財(cái)富快線貨幣A | 000647 |
9 | 微眾活期+ | 微眾銀行 | 易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣A | 000620 |
10 | 微眾活期+ | 微眾銀行 | 易方達(dá)財(cái)富快線貨幣A | 000647 |
11 | 微眾活期+ | 微眾銀行 | 易方達(dá)天天發(fā)貨幣A | 000829 |
12 | 微信零錢通 | 微眾銀行 | 易方達(dá)易理財(cái)貨幣A | 000359 |
13 | 微信零錢通 | 微眾銀行 | 易方達(dá)天天增利貨幣A | 000704 |
14 | 微信零錢通、微信理財(cái)通 | 騰安基金 | 易方達(dá)易理財(cái)貨幣A | 000359 |
15 | 微信零錢通、微信理財(cái)通 | 騰安基金 | 易方達(dá)天天增利貨幣A | 000704 |
16 | 南海農(nóng)商金豆豆2號 | 南海農(nóng)商銀行 | 易方達(dá)易理財(cái)貨幣A | 000359 |
17 | 廣發(fā)智能金 | 廣發(fā)銀行 | 易方達(dá)易理財(cái)貨幣A | 000359 |
18 | 上海農(nóng)商直銷銀行 | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行 | 易方達(dá)易理財(cái)貨幣A | 000359 |
19 | 京東小金庫 | 京東肯特瑞 | 易方達(dá)財(cái)富快線貨幣A | 000647 |
20 | 螞蟻余額寶 | 螞蟻基金 | 易方達(dá)增金寶貨幣A | 001010 |
21 | 螞蟻余額寶 | 網(wǎng)商銀行 | 易方達(dá)增金寶貨幣A | 001010 |
22 | 網(wǎng)商余利寶 | 網(wǎng)商銀行 | 易方達(dá)龍寶貨幣A | 000789 |
23 | 余額盈 | 度小滿基金 | 易方達(dá)龍寶貨幣C | 005098 |
24 | 余額盈 | 度小滿基金 | 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣C | 005122 |
25 | 興業(yè)錢大掌柜 | 興業(yè)銀行 | 易方達(dá)易理財(cái)貨幣A | 000359 |
26 | 廣農(nóng)商至尊寶 | 廣州農(nóng)商銀行 | 易方達(dá)易理財(cái)貨幣A | 000359 |